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江苏泰州公司资金管理创效2400万元

作者: 赖敏 来源: 江苏公司 发布时间: 2022-09-13 字号:【

9月9日,根据财务报表显示,国家能源集团江苏泰州公司负债规模24.52亿元,较年初压降8.59亿元,综合资金成本率累计完成2.64%,资金累计同比创效2400万元。

今年以来,泰州公司认真落实“一集中、三加强”财务工作目标要求,聚焦年度目标任务,持续夯实资金管理基础,优化债务结构,努力压降融资成本。公司加大内外部融资协调力度,以融资预算为刚性约束,严格履行决策审批程序。不断强化管控手段,提升资金管理效益,将资金计划由月细化到周、日,确保资金计划的准确性,提高资金使用效率。同时,抓住市场机遇,通过江苏公司统借统还取得借款4亿元提前置换前期高息借款。积极争取煤炭清洁高效利用专项再贷款政策,取得煤炭清洁高效利用专项贷款1.9亿元。通过票据、信用证支付煤款10.7亿元,持续提升资金效益,全面落实降本增效。

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